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　　财务数据显示，截至2024年末，乐通基金账面价值为9000万元，占青岛胶州湾发展集团末合并口径总资产的0.08%、净资产的0.23%；国宏基金账面价值为414.43万元，占集团末合并口径净资产的0.01%；盛锐基金账面价值为3695.59万元，占集团末合并口径总资产的0.03%、净资产的0.09%；新旧动能基金账面价值为10928.79万元，占集团末合并口径总资产的0.1%、净资产的0.27%。本次划转合计导致青岛胶州湾发展集团账面价值减少24038.81万元，2024年末合并口径总资产减少0.23%，净资产减少0.6%。